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区块链二级墟市报告:高位调解 临近变盘

作品摘要:上周大盘保持高位盘整,墟市成交量能大幅回落,投资者贪婪情绪自高位减退。

2019年第27周区块链二级墟市报告

2019年6月30日-2019年7月6日

本期报告要点实质:

  • 大盘走势:高位调解,临近变盘

  • 九大商业所成交量:商业所累计成交量下跌 31.25%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌28.03%

  • 商业所钱包余额:BTC余额添加1.29%,USDT余额淘汰9.22%

  • 场外溢价率:USDT溢价率小幅回升,场外折溢价指数震动下行

  • 比特币摆荡率指数:摆荡率指数震动走低,墟市贪婪情绪减退

  • 期货合约:短期期货贴水转升水,墟市看众预期增强

  • 宏观视角:非农数据打压降息预期,比特币与黄金小幅下跌

  • 墟市总结

本期报告精细实质:

1. 大盘走势:高位调解,临近变盘

截至报告统计时间(2019年7月6日),本周六举世区块链资产总市值为3291.7亿美元,较上周同期3399.2亿美元下跌107.5亿美元,跌幅为3.16%;墟市24小时成交量702.7亿美元,较上周同期911.5亿美元下跌208.9亿美元,跌幅为22.91%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位-3.0% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位-4.37%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位4.04%。

本周大盘保持高位盘整,墟市成交量能大幅回落,投资者贪婪情绪自高位减退。周初大盘自高位震动下探,接连跌破3300,3000亿美元整数关口,一度触及2898亿美元,创下近两周新低;然后墟市企稳回升,反弹修复至3200亿美元上方,收报3291.7亿美元,较上周末下跌3.16%,主流倍糁拐遍回调,中小币种涨跌互现,本周比特币一度跌破10000美元,然后修复反弹至10500-12000美元区间震动。从盘面上看,目前比特币价钱仍处高位,墟市商业生动度有所回落,但颠末价钱调解短期损害已取得必定程度释放,因为比特币的避险属性,目今价钱对国际政事经济环局刭时事情(中东地缘、美联储降息等)将保持较高敏锐度,临近短期变清点;恒久看目前比特币仍处低位,上方价钱空间已翻开,将保持震动上涨行情。

图1本周举世区块链资产总市值改造区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:CoinMarketCap,TokenMania

图2本周比特币价钱改造

区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:CoinMarketCap,TokenMania

从宏观角度看,本周种种损害资产收益率剖析,非农数据超预期打压美联储降息预期,美债收益率与美元指数上行,而比特币与黄金自高位下跌。近期比特币与黄金价钱联动分明,短期走势受国际政事经济事情影响较大,本周美国发布非农就业数据大幅好于预期与前值,美联储降息幅度预期调解,美联储主席鲍威尔将7月10日、11日出席美国国会货币计谋半年报听证会,相关谈话是否进一步指导墟市改正预期值得体恤;恒久看目前比特币仍处于估值低位,行情震动下举措龙头币种将吸引更众资金流入,估量将保持震动上行走势。

2. 九大商业所成交量:商业所累计成交量下跌 31.25%

本周九大商业所一周累计总成交量为12701.63亿元大众币,较上周下降5772.55亿元,降幅为31.25%,九大商业所本周单日成交量均值为1814.52亿元。从商业量构造来看,成交量占比前三名的商业所区分是Huobi(33.51%),OKEX(25.58%),BitMEX(23.13%),前三名商业所成交量占九大商业所总成交量的82.23%,前三名占比较上周淘汰1.35%;Huobi本周累计成交量较上周下降2283.21亿元,降幅为34.91%,OKEX本周累计成交量较上周下降1704.03亿元,降幅为34.40%,BitMEX本周累计成交量较上周下降1009.61亿元,降幅为25.57%。

图3近两周九大商业所总成交量改造区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:非小号,TokenMania

图4九大商业所历史每日总商业量改造

区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:非小号,TokenMania

从更长的时间维度来看,本年一季度九大商业所日商业量基本处于400亿元上下区间震动,二季度商业量4月初放量打破1400亿元后渐渐下行,5-6月墟市成交量连立异高;上周随同BTC打破13700美元关口,墟市商业生动性大幅进步,九大商业所日商业量打破4000亿元创历史新高,本周商业量呈现高位回落态势。思索到目前各大商业所保管刷量的方法,实行成交数据可以低于统计数据。

从LocalBitcoins的举世商业量来看,近期举世比特币场外商业量5500万美元上下小幅震动,近来一周举世比特币场外商业量上涨1.59%至5734.7万美元;中国比特币场外商业量上涨4.58%至3838.3万元;委内瑞拉近来一周BTC场外商业量下跌9.55%,依据目今委内瑞拉玻利瓦尔和大众币兑换比例(1 CNY = 1,043.88VES)盘算,近来一周场外BTC商业量约3995.1万元。

图5 LocalBitcoins举世商业量区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:Coin.Dance,TokenMania

图6 LocalBitcoins中国地区商业量

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材料根源:Coin.Dance,TokenMania

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区商业量

区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大商业所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌28.03%

本周十大数字资产换手率周累计228.03%,较上周下跌28.03%,跌幅10.95%;换手率最高为35.99%,最低为26.64%,极值差为9.35个百分点;换手率延续上周尾盘下行趋势,本周震动走低。

图8近两周十大资产日均换手率改造区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:CoinMarketCap,TokenMania

图9本周十大资产换手率明细

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材料根源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的区分是ETC(本周655.15%,较上周下跌69.22%,跌幅9.56%),LTC(本周424.79%,较上周上涨2.45%,涨幅0.58%),EOS(本周332.21%,较上周下跌47.74%,跌幅12.56%);累计换手率排名后三位的区分是ADA(本周50.53%,较上周下跌12.92%,跌幅20.37%),XRP(本周63.25%,较上周下跌21.44%,跌幅25.31%),BTC(本周96.12%,较上周下跌6.02%,跌幅5.90%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 商业所钱包余额:BTC余额添加1.29%,USDT余额淘汰9.22%

本周商业所BTC余额57.3485万BTC, 较上周同期添加0.7278万BTC,增幅1.29%;商业所USDT钱包余额14.38亿USDT,较上周淘汰1.46亿USDT,降幅9.22%。本周Tether增发0.9789亿USDT,目今USDT流利总量(含ERC-20版USDT)为37.296亿美元,较上周添加2.70%。

图10近期商业所BTC余额与BTC价钱走势区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:TokenMania

图11商业所USDT总余额改造

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材料根源:TokenMania

【注】商业所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等众个主流商业所的归纳数据

5. 场外溢价率:USDT溢价率小幅回升,场外折溢价指数震动下行

场外溢价率反又厮场外价钱的溢价程度,也是捕捉场外资金心情的东西。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场心情主动,反之则意味着场外资金进场动力不高,以致是资金出遁。场内溢价率反又厮场内价钱的溢价程度,也是捕捉场内资金心情的东西。

图12 Kraken USDT/USD商业对价钱区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:Tradingview(Kraken),TokenMania

图13 USDT折溢价指数

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材料根源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken商业所USDT溢价率企稳回升,尾盘小幅回调,usdt/usd商业对本周开盘溢价-0.30%,最高溢价0.50%,收盘溢价-0.04%;本周USDT场外折溢价指数震动走低,开盘值102.970点,最高值103.167点,收于100.993点,场外资金入场主动性有所减退。

【注】USDT折溢价指数为100时外示USDT平价,指数大于100外示USDT溢价,小于100则外示USDT折价。

6. 比特币摆荡率指数:摆荡率指数震动走低,墟市贪婪情绪减退

一般而言,比特币价钱摆荡率指数可以用来权衡墟市的惊慌程度,该值越高往往反应出对后市走势的差别度越高。

图14日级别比特币BVOL24H摆荡率区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:BitMEX,TokenMania

图15害怕&贪婪指数

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材料根源:Alternative.me,TokenMania

本周比特币价钱摆荡率指数震动震动走低,开盘值7.18,最高值8.54,最低值4.77,收盘值4.87,收盘值较上周同期下跌32.17%,但目前仍处于近一个月高位;墟市害怕&贪婪指数最新点位67,较上周同期78点下降11点,墟市心情为贪婪,贪婪情绪较高位有所减退。

7. 期货合约:短期期货贴水转升水,墟市看众预期增强

从期货合约的角度来看,本周差别限日的远期合约基差小幅收敛,尾盘保持升水形态,短期墟市看众预期增强。从限日构造上来看,本周OKEX的当周合约平均升水1.42%,升水幅度上升0.92个百分点;次周合约平均升水1.15%,升水幅度上升1.10个百分点;季度合约平均升水3.87%,升水幅度上升0.07个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.01%。从比特币期货众空头头寸总量来看,近期众头头寸占比有所回升,截至报告统计时间,Bitfinex的众空比照65.64 %:34.36 %,BITMEX众空比照为49.42%:50.58%。

跟着比特币价钱震幅加大,墟市对后市预期切换频繁,合约价钱宽幅改造;行情震动下,望投资者当心损害。

图16近两周比特币期货与现货价钱走势区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图17近两周比特币期货升贴水率区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率依据BitMEX的BXBT现货数据举行盘算

8. 宏观视角:非农数据打压降息预期,比特币与黄金小幅下跌

葱∈产配备的角度,数字货币值得举措另类资产举行部分配备。关于投资者而言,种种资产剖析的资产收益率表示出资产配备的主要性。依据投资需求将资金差别资产种别之间举行资产配备,随兹邮产种另外组合方法众样化,同等损害的状况下更广的投资组合一般可以带来更高的恒久收益。

本周种种损害资产收益率剖析,非农数据远超预期打压美联储降息预期,美债收益率与美元指数大幅上涨,黄金与比特币自高位小幅下跌。美股方面,本周非农数据发布后,三大股指尾盘自高位回落,本周道指涨1.21%,纳指涨1.94%,标普500指数涨1.65%;本周COMEX黄金期货较高位有所回落,COMEX黄金期货收报1400.1美元/盎司,周跌0.96%;国内股市方面,恒生指数本周涨0.81%,收报28774.83点,上证综指本周收报3011.06点,本周涨逾1%,深证成指收报9443.22点,创业板指收报1547.74点,深成指、创业板指均涨逾2%,北向资金本周累计净流入逾20亿。

图18本周种种资产动态收益率比较区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:TokenMania

对近三年种种资产的动态收益率举行比较,比特币的收益外现桂林一枝。近来三年比特币动态收益率为2728%,位居种种资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差异。除数字货币以外,其他资产收益率外现剖析,美股外现相对较好,标准普尔500指数涨幅43.18%,纳斯达克归纳指数涨幅69.23%;另外恒生指数涨幅38.67%,上证综指涨幅0.16%。

图19 近三年种种资产动态收益率比较区块链二级墟市报告:高位调解,临近变盘

材料根源:TokenMania

种种资产中数字货币的市值摆荡性最强,泡沫膨胀与泡沫决裂的进程中,数字货币价钱更众地呈现出暴涨暴跌的趋势,熊市实行上有帮于墟市中劣质项目标镌汰和短期谋利者的离场。近期墟市行情有所走强,但数字货币仍处于估值低位,跟着泡沫的挤出,数字货币值得举措另类资产举行部分配备。

9. 墟市总结

大盘走势:本周大盘保持高位盘整,墟市成交量能大幅回落,投资者贪婪情绪自高位减退。周初大盘自高位震动下探,接连跌破3300,3000亿美元整数关口,一度触及2898亿美元,创下近两周新低;然后墟市企稳回升,反弹修复至3200亿美元上方,收报3291.7亿美元,较上周末下跌3.16%,主流倍糁拐遍回调,中小币种涨跌互现,本周比特币一度跌破10000美元,然后修复反弹至10500-12000美元区间震动。从盘面上看,目前比特币价钱仍处高位,墟市商业生动度有所回落,但颠末价钱调解短期损害已取得必定程度释放,因为比特币的避险属性,目今价钱对国际政事经济环局刭时事情(中东地缘、美联储降息等)将保持较高敏锐度,临近短期变清点;恒久看目前比特币仍处低位,上方价钱空间已翻开,或将保持震动上涨行情。

从宏观角度看,本周种种损害资产收益率剖析,非农数据超预期打压美联储降息预期,美债收益率与美元指数上行,而比特币与黄金自高位下跌。近期比特币与黄金价钱联动分明,短期走势受国际政事经济事情影响较大,本周美国发布非农就业数据大幅好于预期与前值,美联储降息幅度预期调解,美联储主席鲍威尔将7月10日、11日出席美国国会货币计谋半年报听证会,相关谈话是否进一步指导墟市改正预期值得体恤;恒久看目前比特币仍处于估值低位,行情震动下举措龙头币种将吸引更众资金流入,估量将保持震动上行走势。

商业量:商业所累计成交量下跌 31.25%。本周九大商业所一周累计总成交量为12701.63亿元大众币,较上周下降5772.55亿元,降幅为31.25%,九大商业所本周单日成交量均值为1814.52亿元。从商业量构造来看,成交量占比前三名的商业所区分是Huobi(33.51%),OKEX(25.58%),BitMEX(23.13%),前三名商业所成交量占九大商业所总成交量的82.23%。

从LocalBitcoins的举世商业量来看,近期举世比特币场外商业量5500万美元上下小幅震动,近来一周举世比特币场外商业量上涨1.59%至5734.7万美元;中国比特币场外商业量上涨4.58%至3838.3万元;委内瑞拉近来一周BTC场外商业量下跌9.55%,依据目今委内瑞拉玻利瓦尔和大众币兑换比例(1 CNY = 1,043.88VES)盘算,近来一周场外BTC商业量约3995.1万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌28.03%。本周十大数字资产换手率周累计228.03%,较上周下跌28.03%,跌幅10.95%;换手率最高为35.99%,最低为26.64%,极值差为9.35个百分点。换手率延续上周尾盘下滑趋势,本周震动走低。本周累计换手率排名前三位的区分是ETC(本周655.15%,较上周下跌69.22%,跌幅9.56%),LTC(本周424.79%,较上周上涨2.45%,涨幅0.58%),EOS(本周332.21%,较上周下跌47.74%,跌幅12.56%)。

商业所钱包余额:BTC余额添加1.29%,USDT余额淘汰9.22%。本周商业所BTC余额57.3485万BTC, 较上周同期添加0.7278万BTC,增幅1.29%;商业所USDT钱包余额14.38亿USDT,较上周淘汰1.46亿USDT,降幅9.22%。本周Tether增发0.9789亿USDT,目今USDT流利总量(含ERC-20版USDT)为37.296亿美元,较上周添加2.70%。

USDT溢价率:USDT溢价率小幅回升,场外折溢价指数震动下行。本周kraken商业所USDT溢价率企稳回升,尾盘小幅回调,usdt/usd商业对本周开盘溢价-0.30%,最高溢价0.50%,收盘溢价-0.04%;本周USDT场外折溢价指数震动走低,开盘值102.970点,最高值103.167点,收于100.993点,场外资金入场主动性有所减退。

比特币摆荡率指数:摆荡率指数震动走低,墟市贪婪情绪减退。本周比特币价钱摆荡率指数震动震动走低,开盘值7.18,最高值8.54,最低值4.77,收盘值4.87,收盘值较上周同期下跌32.17%,但目前仍处于近一个月高位;墟市害怕&贪婪指数最新点位67,较上周同期78点下降11点,墟市心情为贪婪,贪婪情绪较高位有所减退。

期货合约:本周差别限日的远期合约基差小幅收敛,尾盘保持升水形态,短期墟市看众预期增强。从限日构造上来看,本周OKEX的当周合约平均升水1.42%,升水幅度上升0.92个百分点;次周合约平均升水1.15%,升水幅度上升1.10个百分点;季度合约平均升水3.87%,升水幅度上升0.07个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.01%。从比特币期货众空头头寸总量来看,近期众头头寸占比有所回升,截至报告统计时间,Bitfinex的众空比照65.64 %:34.36 %,BITMEX众空比照为49.42%:50.58%。

跟着比特币价钱震幅加大,墟市对后市预期切换频繁,合约价钱宽幅改造;行情震动下,望投资者当心损害。

宏观视角:本周种种损害资产收益率剖析,非农数据远超预期打压美联储降息预期,美债收益率与美元指数大幅上涨,黄金与比特币自高位小幅下跌。美股方面,本周非农数据发布后,三大股指尾盘自高位回落,本周道指涨1.21%,纳指涨1.94%,标普500指数涨1.65%;本周COMEX黄金期货较高位有所回落,COMEX黄金期货收报1400.1美元/盎司,周跌0.96%;国内股市方面,恒生指数本周涨0.81%,收报28774.83点,上证综指本周收报3011.06点,本周涨逾1%,深证成指收报9443.22点,创业板指收报1547.74点,深成指、创业板指均涨逾2%,北向资金本周累计净流入逾20亿。

损害提示

回调损害

国表里羁系计谋超预期

国际政事经济状况改造超预期

比特币合约价钱摆荡

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根源:金色财经

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